為了進一步完善財務(wù)部費用審核及報銷相關(guān)流程，減少財務(wù)風(fēng)險。集團財務(wù)部于8月28日中午在經(jīng)發(fā)集團1103會議室召開專題會議，討論費用審核相關(guān)規(guī)定。會議由王彩霞部長主持，財務(wù)部全體人員參加了會議。

會上，王部長帶領(lǐng)我們學(xué)習(xí)了關(guān)于費用報銷審核的相關(guān)規(guī)定。首先是在費用審核方面，我們不僅要審核發(fā)票的真實性，更要了解事件的真實性，確保報銷事項或交易是真實發(fā)生的，嚴(yán)禁違規(guī)、虛擬事項等報銷個人費用。其次是在費用報銷附件材料方面，附件材料是支撐業(yè)務(wù)的真實合理性的依據(jù)，在執(zhí)行集團相關(guān)文件規(guī)定的基礎(chǔ)上，盡量越多越好。再次是在購買辦公用品、低值易耗品以及電腦等資產(chǎn)時，不僅要審批采購相關(guān)程序，還要審核是否有驗收合格證明、入庫單及領(lǐng)用單等附件資料。最后是在業(yè)務(wù)招待費方面，在費用報銷時不僅要有事前派餐審批，大額消費還要看是否有消費清單，因為大額發(fā)票是稅務(wù)稽查重點，如果沒有消費清單可能會被認(rèn)為虛假消費，風(fēng)險較大。

會后，王部長還傳達(dá)了內(nèi)審交流會上針對經(jīng)發(fā)集團審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將各項問題責(zé)任到人，讓大家限期內(nèi)整改到位。她還針對財務(wù)部近期重點工作提出了幾點要求：一是要嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，加強工作作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律及公司各項規(guī)章；二是要嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，將尚總在警示教育大會上的講話精神學(xué)透吃透，并貫徹落實到日常的工作和生活中，做一個清正廉潔的國企員工。

（財務(wù)部  蔣瀅瀅）