2月28日上午，經(jīng)發(fā)集團財務部召開專題會議，重點討論國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表報送相關事宜。會議由財務部負責人何門銳主持，新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)、國資公司、人力資源、景程測繪等子公司財務人員以及集團財務部各總賬會計參加了會議并討論。

會上，何門銳同志首先傳達了市國資委《關于做好2021年度全市企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作》的通知精神及有關要求，通報了集團及各家子公司報表報送情況，此次國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表經(jīng)發(fā)集團及下屬子公司共有42家單位需要填報。截止目前新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)、人力資源、德遠文化等公司本部、差額表、合并表都未上報。針對未報送情況何門銳當即詢問了各家公司未上報原因，并提出按照今年財政新的要求，上述幾家單位除了填報數(shù)據(jù)，還需要一并報送國有資產(chǎn)運營分析報告。

隨后，大家針對填報過程中存在的問題進行了專門討論。首先是差額表中未分配利潤是否需要考慮控股比例、少數(shù)股東權益怎樣計算的問題，不需要考慮控股比例計算未分配利潤。少數(shù)股東權益根據(jù)合并資產(chǎn)負債表倒擠出相應數(shù)據(jù)即可。其次是多家子公司抵消內(nèi)部往來時，如何考慮重分類問題？多家子公司抵消內(nèi)部往來時，根據(jù)重分類后的借貸方相抵后的總數(shù)在其他應收款和其他應付款兩個科目內(nèi)分別抵消。再次是合并資產(chǎn)負債表中，長期股權投資和實收資本是全額抵消還是按照比例抵消？此時大家統(tǒng)一報送口徑，長期股權投資和實收資本按照全額抵消，差額反映在少數(shù)股東權益。以保證在最終控制方的角度列報數(shù)據(jù)的準確性。大家還其他問題進行了探討并統(tǒng)一了報送口徑和標準。

最后，何門銳同志強調(diào)，今年決算報表報送時間僅剩下兩天，此項工作時間緊、任務重、要求高、專業(yè)性強，表與表之間邏輯結(jié)構也比較復雜，在各家子公司上報之后，總公司還要合并42家子公司數(shù)據(jù)并編制抵消報表。希望大家能認真對待，加班加點，按照上級要求盡快完成國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表上報工作。

                                 （財務部  蔣瀅瀅）